資產配置 |
國外-北美 | 44.83 | 國外-日本 | 13.89 | 國外-亞洲不含日本 | 9.09 | 國外-已開發歐洲 | 7.11 | 存款-活期存款 | 6.54 | 國外-大陸有價證券 | 4.96 | 上市-其他電子業 | 3.36 | 上櫃-半導體業 | 2.61 | 上市-半導體業 | 2.03 | 上市-電子零組件業 | 0.91 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 21 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.28% | 基金管理費率 | 2% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0-1% | 申購手續費 | 不超過3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 9.5200 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2022/03/10 | 經理人 | 馮紹榮 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | 本基金投資於國內外之有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票),存託憑證(含 NVDR)之總金額不得低於本基金淨資產價值之 70%(含),且投資於外國有價證券之總額,不得低於本基金淨資產價值之 60%(含);投資於未來移動相關產業之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含). |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.82 | 191 of 654 | 近一個月 | 0.21 | 270 of 652 | 近三個月 | 3.14 | 447 of 650 | 近六個月 | 6.85 | 467 of 635 | 今年以來 | -0.73 | 614 of 654 | 近一年 | 1.82 | 480 of 629 | 近兩年 | -3.84 | 482 of 594 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 20.2979 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0132 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9013 |
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